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查看PDF原文公告日期：2022-12-15
核查意见华泰联合证券有限责任公司关于中化国际（控股）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“公司”）2022年度非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对中化国际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251 号）核准，中化国际以非公开发行方式向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的 18 名特定投资者发行了829,220,901 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 6.00 元/股，共募集资金总额人民币 4,975,325,406.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 4,967,338,933.92 元，其中计入股本 829,220,901 元，计入资本公积4,138,118,032.92 元。该等募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了安永华明（2022）验字第 60943059_B01 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。二、本次募集资金投资项目的基本情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述募集资金进行了专户存储。核查意见根据经中化国际董事会审议通过的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》及《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，本次非公开发行股票募集资金计划投资情况如下：单位：万元序号 项目名称 投资总额 调整后募集资金拟投入金额1 碳三产业一期项目 1,391,271 350,000.002 补充流动资金 150,000 146,733.89合计 1,541,271 496,733.89公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目投资的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，预计现阶段募集资金在短期内会出部分闲置的情况。三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的计划根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过人民币 49,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司及子公司将闲置募集资金用于暂时补充流动资……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600500股吧 http://600500.h0.cn
公司名称：中化国际
股票代码：sh600500
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：商贸代理
所属地区：上海
公司全称：中化国际(控股)股份有限公司
英文名称：Sinochem International Corporation
公司简介：中化国际公司是在中间体及新材料、农用化学品、聚合物添加剂、天然橡胶等领域具有核心竞争力的国际化经营大型国有控股上市公司。公司专注于化工新材料、农药原药及剂型、电子化学品、汽车用材料及化学品等方面的研究，其中农药原药研究、橡胶化学品研究属行业领先。公...
注册资本：35.9亿
法人代表：张学工
总 经 理：张学工
董 秘：柯希霆
公司网址：www.sinochemintl.com
电子信箱：600500@sinochem.com
